Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 27-31 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара EUR/USD на часовом таймфрейме пробила уровень сопротивления 1.3573 и достигла уровня Веера Фибоначчи 61.8.  Как мы и прогнозировали на прошедшей торговой неделе данный рост курса пары, а так же пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8 указывают на дальнейшее среднесрочное укрепление EUR/USD . Кроме того, в пользу  восходящего движения пары евро доллар на следующей торговой неделе свидетельствует на дневном графике классическая «бычья» дивергенция. При этом  на 4-х часовом таймфрейме рост пары EUR/USD  после формирования скрытой «бычьей» дивергенции можно считать отработанным.

С технической точки зрения возможности для покупок пары EUR/USD  на следующей торговой неделе появятся при закреплении выше пробитого уровня Веера Фибоначчи 61.8, а так же в случае пробоя сопротивлений 1.3763 и 1.3827. Целью для роста курса пары евро доллар и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 1.3892, который является максимум прошедшего года. Стоп лосс по покупкам можно ставить на уровне Веера Фибоначчи 50.0, что совпадает с поддержкой 1.3634. Рискованные сделки на продажу на следующей торговой неделе станут возможными только при пробое уровней поддержки 1.3634, 1.3602 и 1.3571. Целью для снижения курса пары и фиксирования прибыли по продажам выступает сильный уровень поддержки 1.3506.

С фундаментальной точки зрения  на фоне улучшения экономических показателей еврозоны и минимальной вероятности о том, что ЕЦБ расширит программу валютного стимулирования,  пара евро доллар будет продолжать свой рост до конца этого месяца. При этом стоит понимать, что слабый рост инфляции в еврозоне по-прежнему представляет проблему,  которую пока не удалось решить.  Кроме того,  заявление представителя Европейского Союза Рен о том,  что низкая инфляция ни как не способствует изменению баланса в экономике еврозоны, так же будет сдерживать рост курса пары EUR/USD в долгосрочной перспективе. Однако не стоит сбрасывать со счетов и фундамент по США, который на прошедшей торговой неделе вышел по большей части негативный и оказывает на пару евро доллар повышающее давление.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-27 января в 11.00 (GMT+2) Индекс экономических  ожиданий от IFO Германия;
-28 января в 15.30 (GMT+2) Заказы на товары длительного пользования США;
-30 января в 10.55 (GMT+2)  Уровень безработицы Германии;
-30 января в 15.00 (GMT+2)  Индекс потребительских цен Германии;
-30 января в 15.30 (GMT+2)  Годовые данные по Валовому внутреннему продукту США.

Прогноз  XAU/USD предстоящую неделю 27-31 января 2014 от компании "Galleass Capital".

На фоне правительственного отчета США о росте инфляции и слабых данных по рынку труда, о которых мы писали в прошлом аналитическом обзоре, золото продолжает расти в цене. Значительное ослабление курса доллара на  прошедшей торговой неделе  так же способствует и будет способствовать на следующей неделе дальнейшему росту курса  XAU/USD. Так же росту курса золота на следующей неделе будут способствовать сообщения о замедлении производственной активности в Китае. Стоит отметить, что производственная активность в Китая замедлилась впервые за последние пол года.  Кроме того, как показывает статистика запасы самого крупного биржевого  фонда в мире (ETF) SPDR Gold Trust снизились на прошлой неделе более чем на тонну до 795.85 тонн.

С технической точки зрения уровень сопротивления. что мы указывали в прошлом обзоре 1255.00 пробит и XAU/USD достигла уровня сопротивления 1267.00, который мы рассматривали как уровень фиксирования прибыли по покупкам. Однако учитывая вновь вышедшие факторы, описанные выше  и то, что золото торгуется выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, можно сделать вывод о дальнейшем росте курса XAU/USD на следующей неделе. Цель для роста курса золота находится на сильном уровне сопротивления 1295.00, при росте к которому наиболее вероятный сценарий это краткосрочное снижение курса XAU/USD.  Возможности для покупок золота на следующей неделе появятся при снижении пары к уровню Веера Фибоначчи 38.2. а так же при снижении к сильному уровню поддержки 1234.67. что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Рискованные сделки на продажу золота, которые мы не рекомендуем на следующей неделе,  возможны только при пробое уровней поддержки 1256.58 и 1250.78. Целью для снижения курса золота и фиксирования прибыли по покупкам выступает уровень Веера Фибоначчи 38.2.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по золоту на разных т.ф, которые помогут принять правильное решение при торговле XAU/USD на следующей неделе. Прежде всего, это классическая дивергенция на дневном графике, указывающая на возможность снижения курса золота и классическая дивергенция на часовом графике, которая может спровоцировать снижения курса золота в первую половину следующей торговой неделе. Дивергенций на 4-х часовом таймфрейме не наблюдается.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 27-31 января 2014 от компании "Galleass Capital".

Негативные данные по занятости в Австралии, о которых мы писали в прошлом обзоре, а так же возросший рост инфляции в стране, способствовали дальнейшему снижению курса пары AUD/USD на прошедшей  торговой неделе.  Коррекционный рост по паре, который продлился до 0.8885, стал возможным благодаря вышедшим данным по CPI Австралии. Данные показали рост на 0,8% кв/кв и 2,7% г/г и существенно снизили вероятность дальнейшего снижения процентных ставок по Австралии, которые и так находятся на довольно низком уровне.

С технической точки зрения сразу стоит отметить сильный уровень сопротивления 0.8885, который совпадает с Уровнем Веера Фибоначчи 61.8 и будет сдерживать рост курса пары AUD/USD на следующей неделе.  Между тем на 4-х часовом и дневной таймфреймах сформированы классические бычьи дивергенции, которые указывают на большую вероятность как минимум коррекционного роста в начале следующей недели.

Возможности для покупки пары появятся при пробое уровней сопротивления 0.8712 и 0.8748. Целью для роста пары и фиксирования прибыли по покупкам могут выступать уровни Веера Фибоначчи 38.2, 50.0, и 61.8. Пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8 на следующей неделе даст возможности для роста пары в среднесрочную и долгосрочную перспективу. Пока для такого роста курса пары нет фундаментальных данных, но рост цен на сырье и возможные фиксирования прибыли по продажам участниками рынка, могут спровоцировать импульсный рост по паре AUD/USD на следующей торговой неделе.

Рискованные сделки на продажу на следующей торговой неделе станут возможными только при росте к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. С обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8

Помимо выше указанного, при торговле по паре  AUD/USD  необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-28 января в 01.00 (GMT+2)Индекс опережающих экономических индикаторов  от  Conference Board (ноя) Австралия;
-29 января в 01.30 (GMT+2) Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac (м/м) (дек)  ) Австралия ;
-30 января в 15.30 (GMT+2)  Годовые данные по Валовому внутреннему продукту США.
-30 января в 02.00 (GMT+2) Данные по продажам новых домов Австралии;

Прогноз USD/СHF на предстоящую неделю 27-31 января 2014 от компании "Galleass Capital".

По валютной паре USD/СHF на прошедшей торговой неделе достигли и пробили сильный уровень поддержки 0.8982, что мы рассматривали как цель для фиксирования прибыли по продажам. При этом пара торгуется ниже пробитого уровня Веера Фибоначчи 61.8, что так же указывает на возможное дальнейшее снижение курса USD/СHF. В целом о возможном краткосрочном росте курса пары доллар франк на следующей неделе указывает лишь классическая бычья дивергенция, сформированная на часовом графике. При этом на 4-х часовом таймфрейме дивергенций не наблюдается, в отличии от дневного графика на котором сформирована расширенная медвежья дивергенция, которая указывает на среднесрочное снижение курса пары USD/СHF.

Возможности для продаж пары доллар франк на следующей неделе появятся при росте к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0, а так же при снижении курса пары ниже уровней поддержки 0.8917 и 0.8858. Целью для снижения курса пары и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень поддержки 0.8797. Возможности для покупок пары на следующей торговой неделе появятся только при росте выше уровня сопротивления 0.9160. В случае пробоя последнего рост пары USD/СHF будет продолжен в среднесрочной перспективе.

С фундаментальной точки зрения рост или снижение курса доллара, а следовательно и пары доллар франк будет зависеть исключительно от решения Федеральной резервной системы США о дальнейшем сворачивании программы валютного стимулирования, а так же от данных по ВВП США. Судя по прогнозу данные выйдут гораздо хуже предыдущих, что может спровоцировать новую волну продаж пары USD/СHF.  В то тоже время, если подвести итог уже вышедших новостей  по США за предыдущую торговую неделю, то сразу можно отметить ослабление производственной активности в штатах и увеличение количества заявок на пособие по безработице. Кроме того, снизился предварительный индекс менеджеров по снабжению  США  для производственной сферы и индекс экономической активности для Чикаго. Из сказанного выше можно сделать вывод, что на значительный рост курса доллара в начале следующей недели  рассчитывать не стоит, а среднесрочные позиции открывать только по факту данных ВВП США и решения относительно программы QE.

Помимо выше указанного, при торговле по паре  USD/СHF  необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-28 января в 15.30 (GMT+2) Данные по заказам на товары длительного пользования США;
-29 января в 21.00 (GMT+2)  Решение по процентной ставке Федеральной резервной системой США;
-30 января в 15.30 (GMT+2)  Годовые данные по Валовому внутреннему продукту США;
-31 января в 16.45 (GMT+2)  Индекс деловой активности Чикаго США.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 03-07 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара GBP/USD полностью оправдала наши ожидания относительно снижения на фоне пробитой нижней границы восходящего канала, присутствующей классической медвежьей дивергенции и заявлениях Карни, о которых мы писали в прошлом аналитическом обзоре. Однако нисходящее движение по паре фунт доллар пока остановлено уровнем поддержки 1.6423, что совпадает с Веером Фибоначчи 61.8. Более того, на часовом таймфейме сформирована классическая бычья дивергенция, которая в начале следующей недели может способствовать росту курса пары фунт доллар. Нельзя забывать при торговле по паре и о классическом медвежьей дивергенции на дневном графике, о которой мы писали в прошедшем своем прогнозе.

С технической точки зрения возможности для покупок пары GBP/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 1.6487, 1.6547 и 1.6607, а также от уровня Веера Фибоначчи 61.8. Целью для роста курса пары фунт доллар и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 1.6667. При пробое на следующей неделе уровня Веере Фибоначчи 61.8 снижение курса пары фунт доллар может продлиться до сильного уровня поддержки 1.6307. Пробой указанного уровня будет означать смену существующей восходящей тенденции на нисходящую.

Возможности для продаж пары GBP/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровня Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с уровнем поддержки 1.6427, а также при пробое 1.6367. Целью для снижения курса пары и фиксирования прибыли по продажам выступает сильный уровень поддержки 1.6307, о котором мы писали выше.

Заявления Карни о необходимости оставить процентные ставки на прежнем уровне, а также данные по внутреннему валовому продукту Великобритании будут сдерживать рост курса фунта в первой половине следующей неделе. Напомним, что данные по ВВП вышли на уровне 0,7 процента и показали снижение на 0,1 процент по сравнению с предыдущими данными. Статистика по строительному производству Великобритании, а также  количеству одобренных заявок на ипотечные кредиты и количеству покупок новых домов, также оказывают понижающее давление на курс пары фунт доллар. При этом стоит понимать, что рост курса фунта, который уже состоялся, может вызвать снижение потребительской способности и небольшую инфляцию в Великобритании. 

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-06 февраля в 14.00 (GMT+2) Решение банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов банком Англии;
-07 февраля в 11.30 (GMT+2) Данные по промышленному производству Великобритании;
-07 февраля в 15.30 (GMT+2)  Данные по занятости в США вне сельского хозяйства.

Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 03-07 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

Валютная пара USD/JPY полностью оправдала наши ожидания о росте к уровню Веера Фибоначчи 38.2 и последующем снижении к сильному уровню поддержки 101.90. Рост пары доллар иена к Вееру Фибоначчи 38.2 стал возможным на ожиданиях относительно решения Федеральной Резервной Системы США о дальнейшем сворачивании программы QE. Как мы уже писали выше ожидания о сворачивании программы на 10 млрд. долларов полностью оправдались, после чего пара USD/JPY начала стремительно терять набранные ранее позиции. После выхода данные относительно ВВП США нисходящее движение по паре продолжилось и ограничилось сильным уровнем поддержки 101.90.

С технической точки зрения возможности для покупок пары USD/JPY на следующей торговой неделе появятся при пробое уровня сопротивления 102.38, а также в случае отбоя от 101.90. Целью для роста курса пары доллар иена выступает уровень Веера Фибоначчи 38.2, либо 61.8. Пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с сопротивлением 103,85, будет означать смену текущей нисходящей тенденции на восходящую. Рискованные сделки на продажу можно открывать от уровня Веера Фибоначчи 38.2, с обязательным установлением стоп лосса на 103.38 либо на уровне Веера Фибоначчи 61.8.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по USD/JPY на разных т.ф, которые помогут принять правильное решение при торговле парой на следующей неделе. Прежде всего, это расширенная бычья дивергенция на 4-х часовом графике, указывающая на возможность роста пары в начале следующей недели, а так же расширенная медвежья дивергенция на дневном графике, которая по большей степени уже отработана рынком.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-04 февраля в 17.00 (GMT+2)Данные по производственным заказам США;
-05 февраля в 15.15 (GMT+2) Данные по занятости в США от ADP;
-06 февраля в 07.00 (GMT+2) Индекс потребительского доверия Япония;
-07 февраля в 15.00 (GMT+2)  Индекс опережающих и совпадающих индикаторов Япония;
-07 февраля в 15.30 (GMT+2)  Данные по занятости в США вне сельского хозяйства.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capital" https://galleass.com/ru  в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 10-14 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

Всё внимание участников рынка на прошедшей торговой неделе было сосредоточено на данных о занятости в США вне сельского хозяйства и заявлениях Европейского Центрального банка относительно процентных ставок. Как стало известно, ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно низком уровне 0,25% и в то же время Марио Драги заявил о готовности принять все необходимые меры, в случае ухудшения прогноза по инфляции в Европейском Союзе. Однако в настоящий момент, судя по последним данным за прошедший месяц , инфляция существенно замедлилась и составила всего 0,7%. Что касается данных по занятости в США вне сельского хозяйства, то они так же способствовали укреплению курса пары Евро доллар, так как вышли значительно хуже прогноза. Хотя рынок труда в США несколько и улучшился в январе месяце по сравнению с декабрем, но опасения по поводу восстановления экономики сохраняются. Напомним, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в январе на 113 тысяч, в то время как эксперты прогнозировали рост на уровне 185 тыс. Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о дальнейшем среднесрочном росте пары евро доллар с точки зрения фундаментальных данных.

Возможности для покупок пары евро доллар на следующей торговой неделе появятся как при пробое уровней сопротивления 1.3650 и 1.3695, так и при снижении курса к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Целью для роста курса пары евро доллар и фиксирования прибыли по покупкам, выступает сильный уровень сопротивления 1.3738, пробой которого так же будет способствовать дальнейшему среднесрочному росту пары EUR/USD.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по паре евро доллар на разных т.ф, которые могут помочь принять правильное торговое решение на следующей неделе. Прежде всего, это классическая медвежья дивергенция, которая может способствовать снижению курса пары евро доллар к уровню Веера Фибоначчи 38.2 в начале следующей недели. Анализ 4-х часового графика показывает наличие расширенной бычьей дивергенции, которая частично уже отработана рынком. На дневном графике дивергенций не наблюдается за исключением классической медвежьей дивергенции по индикатору MACD, которая уже отработана рынком.

Рискованные сделки на продажу пары евро доллар, на следующей торговой неделе возможны только при снижении курса ниже уровня Веера Фибоначчи 61,8. Целью для снижения пары EUR/USD и фиксирования прибыли по продажам выступает сильный уровень поддержки 1.3475. При этом важно понимать, что фундаментальных данных для среднесрочного снижения курса пары евро доллар пока не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-12 февраля в 12.00 (GMT+2) Данные по промышленному производству Европейский валютный союз;
-13 февраля в 09.00 (GMT+2)  Индекс потребительских цен Германия;
-13 февраля в 11.00 (GMT+2)  Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ;
-14 февраля в 12.00 (GMT+2) Данные по ВВП Европейский валютный союз.

Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 10-14 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

На прошедшей торговой неделе XAU/USD значительно укрепило свои позиции, пробив все уровни сопротивления, что мы рассматривали как возможность для покупки. Между тем цель для роста курса золота 1278.91, что мы указывали в своем предыдущем прогнозе, так и не была достигнута, что указывает на возможность возобновления роста курса XAU/USD на следующей торговой неделе.

Возможности для покупки золота на следующей торговой неделе появятся как при пробое уровня сопротивления 1263.30, так и при отбое от уровней поддержки 1262.30,1256,20 и 1250.10. Целью для роста курса пары и фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 1274.50. Пробой данного уровня и закрепление выше будет означать дальнейший среднесрочный рост XAU/USD.

Отдельно на предстоящую торговую неделю стоит отметить сильный уровень поддержки 1238.00, что в целом совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 38.2 и служит уровнем для фиксирования прибыли по продажам. При этом возможности для продаж золота на следующей торговой неделе появятся только при пробое уровней поддержки 1262.30,1256,20 и 1250.10.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по золоту на разных т.ф, которые помогут принять правильное решение при торговле XAU/USD на следующей неделе. Прежде всего, это скрытая бычья дивергенция на дневном графике, которая указывает на среднесрочный рост пары. На 4-х часовом графике расширенную бычью дивергенцию и на часовом графике классическую медвежью дивергенцию можно считать отработанными.

При этом важно понимать, что инвесторы находятся в данный момент в некотором напряжении, понимая, что противоречивые макроэкономические данные ставят под сомнения дальнейший экономический рост в США. Кроме того, следует учитывать, что на рынок в конце уходящей недели вернулись участники рынка из Китая, праздновавшие новый год. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что предстоящая торговая неделя может отличаться трендовым безоткатным движением и повышенной волатильностью у сильного уровня сопротивления 1274.30.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall  https://galleass.com/ru  в разделе "НОВОСТИ"